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瑞联新材:公开转让说明书(更正公告)

发布日期:2021-07-20 10:31   来源:未知   阅读:

  中俄南非三国在开普敦举行海上联合演习-新华!证券代码:835406 证券简称:瑞联新材 主办券商:世纪证券 西安瑞联新材料股份有限公司 公开转让说明书更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台于2016年1月5日披露了《公开转让说明书》。近期,公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会)” 提交了首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“IPO”)的申请,并获得证监会的受理。对比上述IPO申请材料,公司对已披露的《公开转让说明书》进行了更正,现对主要差异内容更正情况说明如下: 一、会计差错更正 1、调整事项和会计处理 公司子公司渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司取得公司开具银行承兑汇票后贴现使用,公司未在合并层面将款项调整为筹资活动收到的现金,从而导致购买商品、接受劳务支付的现金及借款所收到的现金发生错误。 1)追溯调整涉及 2014 年度会计处理 调增合并现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金21,000,000.00元,调 增借款所收到的现金21,000,000.00元。 2)追溯调整涉及 2015 年度会计处理 调增合并现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金37,000,000.00元,调 增借款所收到的现金37,000,000.00元。 2、前期会计差错更正对财务状况和经营成果的影响 前期会计差错更正对财务状况和经营成果的影响主要表现为对合并现金流量表的影响: 单位:元 1 项目 2014年度 调整前金额 调整金额 调整后金额 购买商品、接受劳务支 200,608,219.27 21,000,000.00 221,608,219.27 付的现金 借款所收到的现金 255,000,000.00 21,000,000.00 276,000,000.00 单位:元 项目 2015年度 调整前金额 调整金额 调整后金额 购买商品、接受劳务支 289,382,571.52 37,000,000.00 326,382,571.52 付的现金 借款所收到的现金 604,693,311.48 37,000,000.00 641,693,311.48 3、对于该事项的审议和信息披露 公司已于2017年4月20日召开了公司第一届董事会第十一次会议、第一届 监事会第五次会议,分别审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》并提交股东大会审议。立信会计师事务所(特殊普通合伙)也已对前期会计差错更正出具审核报告(报告编号:信会师报字[2017]第ZA13823号),公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统发布了《西安瑞联新材料股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》,对于上述事项进行说明。2017年5月15日,公司2016年度股东大会审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。 二、信息披露差异事项说明 因统计口径差异等原因导致《公开转让说明书》与IPO申报信息披露存在 差异,公司现对主要差异事项进行更正和说明如下: 1、报告期内应付账款金额前五名 (1)更正事项原因及内容 《公开转让说明书》中,因统计口径差异、未将同一控制下的供应商合并等原因,导致应付账款金额前五名所披露数据与IPO申报文件不一致,予以更正。《公开转让说明书》中“第四节公司财务会计信息七、报告期公司主要负债情况(三)应付账款”的部分内容 更正前: 截至2015年6月30日,公司应付款项欠款金额前五名合计3,770.55万元, 占应付账款总额比例50.79%。 单位:万元 2 单位名称 与公司关 金额 账龄 款项性质 系 日本中村科学器械工业株式会社 非关联方 1,293.76 2年以内 咨询代理费 山东盛华电子新材料有限公司 非关联方 1,026.79 1年以内 原材料采购 上海众醇贸易有限公司 非关联方 682.71 1年以内 原材料采购 山东瑞辰新材料有限公司 非关联方 503.17 1年以内 原材料采购 淄博市淄川兴月化工厂 非关联方 264.12 1年以内 原材料采购 合计 3,770.55 截至2014年12月31日,公司应付款项欠款金额前五名合计4,092.82万元, 占应付账款总额比例42.19%。 单位:万元 单位名称 与公司关 金额 账龄 款项性质 系 日本中村科学器械工业株式会社 非关联方 1,597.28 3年以内 咨询代理费 山东盛华电子新材料有限公司 非关联方 753.95 1年以内 原材料采购 莱阳市盛华电子材料有限公司 非关联方 719.09 1年以内 原材料采购 河北洁力精细化工有限公司 非关联方 528.24 1年以内 原材料采购 烟台市福山德润化工有限公司 非关联方 494.27 1年以内 原材料采购 合计 4,092.82 截至2013年12月31日,公司应付款项欠款金额前五名合计3,593.10万元, 占应付账款总额比例61.68%。 单位:万元 单位名称 与公司关 金额 账龄 款项性质 系 日本中村科学器械工业株式会社 非关联方 1,633.06 3年以内 咨询代理费 上海众醇贸易有限公司 非关联方 848.27 2年以内 原材料采购 山东盛华电子新材料有限公司 非关联方 478.23 1年以内 原材料采购 烟台丰鲁精细化工有限责任公司 非关联方 365.82 1年以内 原材料采购 河北洁力精细化工有限公司 非关联方 267.71 1年以内 原材料采购 合计 3,593.10 截至2015年6月30日,应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表 3 决权股份的股东单位的款项。 更正后: 截至2015年6月30日,公司应付款项欠款金额前五名合计4,518.69万元, 占应付账款总额比例60.86%。 单位:万元 单位名称 与公司关系 金额 账龄 款项性质 山东盛华电子新材料股份有限公司 非关联方 1,026.79 1年以内 原材料采购 莱阳市盛华电子材料有限公司 非关联方 1,012.27 1年以内 原材料采购 山东盛华合计 2,039.06 上海真寅贸易有限公司 非关联方 798.59 3年以内 市场拓展咨 询服务费 上海众醇贸易有限公司 非关联方 682.71 1年以内 原材料采购 西安新丝路企业管理咨询有限责任公 非关联方 495.16 2年以内 市场拓展咨 司 询服务费 山东瑞辰新材料有限公司 非关联方 503.17 1年以内 原材料采购 合计 4,518.69 注:山东盛华电子新材料有限公司和莱阳盛华电子材料有限公司均为山东盛华新材料科技股份有限公司的全资子公司,故合并计算,下同。 截至2014年12月31日,公司应付款项欠款金额前五名合计4,233.77万元, 占应付账款总额比例43.65%。 单位:万元 单位名称 与公司关系 金额 账龄 款项性质 山东盛华电子新材料股份有限公司 非关联方 753.95 1年以内 原材料采购 莱阳市盛华电子材料有限公司 非关联方 860.03 1年以内 原材料采购 盛华合计 1,613.98 上海真寅贸易有限公司 非关联方 969.91 3年以内 市场拓展咨 询服务费 西安新丝路企业管理咨询有限责任公 非关联方 627.37 3年以内 市场拓展咨 司 询服务费 河北洁力精细化工有限公司 非关联方 528.24 1年以内 原材料采购 烟台市福山德润化工有限公司 非关联方 494.27 1年以内 原材料采购 合计 4,233.77 4 截至2013年12月31日,公司应付款项欠款金额前五名合计3,383.84万元, 占应付账款总额比例58.09%。 单位:万元 单位名称 与公司关系 金额 账龄 款项性质 上海真寅贸易有限公司 非关联方 1,016.82 3年以内 市场拓展咨询服 务费 西安新丝路企业管理咨询有限责任公司 非关联方 616.24 3年以内 市场拓展咨询服 务费 上海众醇贸易有限公司 非关联方 848.27 2年以内 原材料采购 山东盛华电子新材料股份有限公司 非关联方 460.66 1年以内 原材料采购 莱阳市盛华电子材料有限公司 非关联方 76.03 1年以内 原材料采购 盛华合计 536.69 烟台丰鲁精细化工有限责任公司 非关联方 365.82 1年以内 原材料采购 合计 3,383.84 截至2015年6月30日,应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表 决权股份的股东单位的款项。 (2)更正事项对公司财务状况和经营成果的影响 上述事项对于利润表、资产负债表、现金流量表中相关会计科目金额均不存在影响。 2、前五大供应商情况 (1)更正事项原因及内容 《公开转让说明书》中“前五大供应商情况”部分中,因统计口径差异、未将同一控制下供应商采购金额合并计算等原因导致所披露数据同 IPO 申报文件中数据不一致,予以更正。 《公开转让说明书》中“第二节公司业务情况四、公司主要业务相关情况(三)报告期内公司原材料情况及主要供应商情况”的部分内容。 更正前: 2、前五大供应商情况 2015年1-6月,公司前五大供应商采购额及当年采购总额的占比情况如下表 所示,不存在单一供应商严重依赖的情况。 序号 供应商名称 采购金额(元) 占年度采购总额的比例 5 1 山东盛华电子新材料有限公司 25,779,994.34 10.62% 2 山西义诺电子材料有限公司 15,756,149.76 6.49% 3 莱阳市盛华电子材料有限公司 14,398,194.01 5.93% 4 河北洁力精细化工有限公司 12,402,883.20 5.11% 5 山东瑞辰新材料有限公司 11,487,556.71 4.73% 合计 79,824,778.02 32.88% 2014年度公司前五大供应商采购额及所占当年采购总额的比例情况如下: 序号 供应商名称 采购金额(元) 占年度采购总额的比例 1 山东盛华电子新材料有限公司 42,959,358.77 12.15% 2 莱阳市盛华电子材料有限公司 29,556,490.87 8.36% 3 山西义诺电子材料有限公司 23,294,349.86 6.59% 4 河北通华化学有限公司 16,018,035.22 4.53% 5 上海众醇贸易有限公司 14,853,907.25 4.20% 合计 126,682,141.97 35.83% 2013年度公司前五大供应商采购额及所占当年采购总额的比例情况如下: 序号 供应商名称 采购金额(元) 占年度采购总额的比 例 1 山东盛华电子新材料有限公司 33,356,563.01 12.18% 2 莱阳市盛华电子材料有限公司 18,471,452.30 6.75% 3 山西义诺电子材料有限公司 14,492,880.99 5.29% 4 陕西省电力公司渭南市供电公司 12,804,181.62 4.68% 5 澄城县海泰电子材料有限责任公司 10,193,119.22 3.72% 合计 89,318,197.13 32.62% 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、持有公司5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。 更正后: 2、前五大供应商情况 2015年1-6月,公司前五大供应商采购额及当年采购总额的占比情况如下表 所示,不存在单一供应商严重依赖的情况。 单位:万元 6 序号 供应商名称 采购金额 占年度采购总额的比例 1 山东盛华电子新材料有限公司 2,272.95 14.19% 莱阳盛华电子材料有限公司 1,284.62 8.02% 山东盛华小计 3,557.57 22.22% 2 河北洁力精细化工有限公司 1,147.70 7.17% 3 山东瑞辰新材料有限公司 1,044.43 6.52% 4 淄博晶润精细化工有限公司 812.39 5.07% 5 上海众醇贸易有限公司 664.63 4.15% 合计 7,226.72 45.13% 注:山东盛华电子新材料有限公司和莱阳盛华电子材料有限公司均为山东盛华新材料科技股份有限公司的全资子公司,故合并计算,下同。 2014年度公司前五大供应商采购额及所占当年采购总额的比例情况如下: 单位:万元 序号 供应商名称 采购金额 占年度采购总额的比例 1 山东盛华电子新材料有限公司 2,362.76 10.28% 莱阳盛华电子材料有限公司 2,589.49 11.27% 山东盛华小计 4,952.25 21.55% 2 河北通华化学有限公司 1,400.79 6.10% 3 上海众醇贸易有限公司 1,296.55 5.64% 4 山西义诺电子材料有限公司 1,080.95 4.70% 5 山东瑞辰新材料有限公司 981.88 4.27% 合计 9,712.42 42.27% 2013年度公司前五大供应商采购额及所占当年采购总额的比例情况如下: 单位:万元 序号 供应商名称 采购金额 占年度采购总额的比例 山东盛华电子新材料有限公司 1,678.36 11.43% 1 莱阳盛华电子材料有限公司 1,471.02 10.02% 山东盛华小计 3,149.38 21.45% 2 淄博晶润精细化工有限公司 802.03 5.46% 3 陕西省电力公司渭南供电公司 721.92 4.92% 4 烟台丰鲁精细化工有限责任公司 689.24 4.69% 5 山东瑞辰新材料有限公司 662.91 4.52% 合计 6,025.48 41.04% (2)更正事项对公司财务状况和经营成果的影响 7 上述更正事项系统计口径差异所致,其对于利润表、资产负债表、现金流量表中相关会计科目金额不产生影响。 3、报告期内公司主要客户情况 (1)更正事项原因及内容 因统计差异原因,公司对日本中村科学器械工业株式会社的2014年度销售 收入及占当年主营业务收入的比例均同 IPO 申报文件中对应数据存在差异,予 以更正。 《公开转让说明书》中“重大事项提示”及“第二节公司业务情况四、公司主要业务相关情况(二)报告期内公司主要客户情况”中部分内容。 更正前: 一、单一大客户依赖风险: 公司的产品大部分销售给日本中村科学器械工业株式会社,2013 年、2014 年及2015年1-6月对其的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为67.23%, 66.47%和66.77%,对该客户存在一定的依赖性。 2014年度,公司前五名客户的销售额度及销售额占营业收入比例情况如下: 序号 客户名称 销售金额(元) 占主营业务收入的比例 1 日本中村科学器械工业株式会社 272,579,191.81 66.47% 2 上海格瑞精细化工有限公司 21,842,263.26 5.33% 3 SYNWE SPECIALTYCHEMICALS 17,322,224.46 4.22% CO.LTD 4 MornViewChemicalsLtd. 15,943,626.18 3.89% 5 DUK-SANNEOLUXCO.LTD 15,473,339.17 3.77% 合计 343,160,644.88 83.68% 更正后: 一、单一大客户依赖风险: 公司的产品大部分销售给日本中村科学器械工业株式会社,2013 年、2014 年及2015年1-6月对其的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为67.23%, 67.87%和66.77%,对该客户存在一定的依赖性。 8 2014年度,公司前五名客户的销售额度及销售额占营业收入比例情况如下: 序号 客户名称 销售金额(元) 占主营业务收入的比例 1 日本中村科学器械工业株式会社 278,333,918.78 67.87% 2 上海格瑞精细化工有限公司 21,842,263.26 5.33% 3 SYNWE SPECIALTY CHEMICALS 17,322,224.46 4.22% CO.LTD 4 MornViewChemicalsLtd. 15,943,626.18 3.89% 5 DUK-SANNEOLUXCO.LTD 15,473,339.17 3.77% 合计 348,915,371.85 85.09% (2)更正事项对公司财务状况和经营成果的影响 上述事项对于利润表、资产负债表、现金流量表中相关会计科目金额不存在影响。 4、货币资金中其他货币资金明细 (1)更正事项原因及内容 《公开转让说明书》中披露的货币资金中的其他货币资金共有银行承兑汇票保证金和信用证保证金两种类型,其中2014年末的信用保证金(金额为0.41万元)的分类有误,导致其同IPO申报文件信息披露存在差异,予以更正。 《公开转让说明书》中“第四节公司财务会计信息六、报告期公司主要资产情况(一)货币资金”的部分内容。 更正前: 单位:万元 项目 2015年6月30日 2014年12月31日 2013年12月31日 银行承兑汇票保证金 5,831.72 5,966.52 4,708.88 信用证保证金 2,213.69 - 1,288.76 合计 8,045.40 5,966.52 5,997.63 更正后: 单位:万元 项目 2015年6月30日 2014年12月31日 2013年12月31日 银行承兑汇票保证金 5,831.72 5,966.11 4,708.88 信用证保证金 2,213.69 0.41 1,288.76 合计 8,045.40 5,966.52 5,997.63 (2)更正事项对公司财务状况和经营成果的影响 上述事项对于利润表、资产负债表、现金流量表中相关会计科目金额以及货9 币资金的一级明细科目均不存在影响。 5、关联方披露 (1)更正事项原因及内容 公司在《招股书说明书》和《律师工作报告》等IPO申报文件中,按照IPO 的相关规则对于关联方进行核查和认定,除因新增董事、规则差异产生的新增关联方差异外,发现《公开转让说明书》中存在因认定口径不同等原因导致关联方差异的情况,应予以更正。 《公开转让说明书》中“第四节公司财务会计信息九、关联方及关联方交易(一)公司主要关联方”的部分内容 更正前: 2、不存在控制关系的关联方: 关联方名称 与公司关系 北京卓世恒立股权投资合伙企业(有限合伙) 持有5%以上股东 宁波国富永钰投资合伙企业(有限合伙) 持有5%以上股东 程小兵 持有5%以上股东 刘晓春 持有5%以上股东、董事长 高仁孝 公司股东、副董事长 陈谦 公司股东、董事、董事会秘书、副总 经理 刘骞峰 公司股东、董事、总经理 王小伟 公司股东、副总经理 皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙) 公司股东 浙江恒岚股权投资合伙企业(有限合伙) 公司股东 宁波汉世纪君睿投资合伙企业(有限合伙) 公司股东 东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙) 公司股东 东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙) 公司股东 杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业(有限 公司股东 合伙) 浙江七环股权投资合伙企业(有限合伙) 公司股东 浙江普永泽股权投资合伙企业(有限合伙) 公司股东 泸水威狮矿业发展有限公司 董监高控股企业 10 北京商慧企业管理顾问有限公司 董监高控股企业 杭州业友财务咨询有限公司 董监高控股企业 湘乡市湘峰物资有限公司 董监高控股企业 宁波国富创新投资管理有限公司 董监高控股企业 上海国富资产管理有限公司 董监高控股企业 上海国富投资管理有限公司 董监高控股企业 北京博信达投资管理有限公司 视同关联方 卓世恒立控股有限公司 视同关联方 北京结力源制冷技术有限公司 视同关联方 上海格瑞精细化工有限公司 视同关联方 更正后: 2、不存在控制关系的关联方: 关联方名称 与公司关系 北京卓世恒立投资基金管理中心(有限合伙) 持有5%以上股东 宁波国富永钰投资合伙企业(有限合伙) 持有5%以上股东 程小兵 持有5%以上股东 刘晓春 持有5%以上股东、董事长 高仁孝 公司股东、副董事长 陈谦 公司股东、董事、董事会秘书、副总经 理 刘骞峰 公司股东、董事、总经理 王小伟 公司股东、副总经理 皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙) 公司股东 浙江恒岚股权投资合伙企业(有限合伙) 公司股东 宁波汉世纪君睿投资合伙企业(有限合伙) 公司股东 东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙) 公司股东 东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙) 公司股东 杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业 公司股东 (有限合伙) 浙江七环股权投资合伙企业(有限合伙) 公司股东 浙江普永泽股权投资合伙企业(有限合伙) 公司股东 泸水威狮矿业发展有限公司 董监高控股企业 11 北京商慧企业管理顾问有限公司 董监高关系密切的家庭成员控股的企业 杭州业友财务咨询有限公司 董监高控股企业 湘乡市湘峰物资有限公司 董监高控股企业 宁波国富创新投资管理有限公司 董监高控股企业 上海国富资产管理有限公司 董监高控股企业 上海国富投资管理有限公司 董监高关系密切的家庭成员控股的企业 云南威狮矿业发展有限公司 董监高控股企业 上海国富股权投资管理中心(有限合伙) 董监高控股企业 上海泛水投资管理有限公司 董监高控股企业 AXCANOHOLDINGSDN.BHD 董监高关系密切的家庭成员控股的企业 MONTVISEGROUPSDN.BHD 董监高关系密切的家庭成员控股的企业 贡山威狮矿业发展有限公司 董监高控股企业 北京博信达投资管理有限公司 视同关联方 卓世恒立控股有限公司 视同关联方 北京结力源制冷技术有限公司 视同关联方 上海格瑞精细化工有限公司 视同关联方 山西义诺电子材料有限公司(注1) 视同关联方 深圳市盈方泰科技发展有限公司(注2) 历史上曾为关联方 注1:公司关联方卓世恒立控股有限公司的执行董事和法定代表人的李晨,于2014年5 月成为山西义诺电子材料有限公司(下称:“山西义诺)” 的控股股东。公司同山西义诺存在经常性交易,公司本次IPO申报将山西义诺认定为关联方。 注2:公司董事刘晓春、陈谦曾任深圳市盈方泰科技发展有限公司(下称“盈方泰,” 更 名前为:深圳市同德化工电子有限公司)的董事,盈方泰历史上曾为公司的关联方。2015年8月,刘晓春、陈谦辞任盈方泰董事,盈方泰也于2016年5月注销。 (2)更正事项对公司财务状况和经营成果的影响 公司因生产经营需要同山西义诺之间存在经营性关联采购行为,但都以市场公允价格进行交易;同盈方泰的应收账款和其他应收款余额为2010之前形成的销售货款和资金往来。除上述关联交易外,董监高(关系密切的家庭成员)的关联企业未与公司未发生任何形式的关联交易,未对公司财务状况和经营成果造成不利影响。 6、关联交易披露 (1)更正事项原因及内容 因认定口径等原因,导致公司《公开转让说明书》与IPO申报材料披露存 在差异,予以更正。 12 《公开转让说明书》中“第四节公司财务会计信息九、关联方及关联方交易(二)关联方交易及其合规性、公允性分析”的部分内容 更正前: 1、经常性关联交易 (1)存在控制关系且已纳入公司合并报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 (2)公司向上海格瑞精细化工有限公司销售OLED材料: 单位:万元 定价方 2015年1-6月 2014年 2013年 交易内容 式 金额 占同类交 金额 占同类交 金额 占同类交易 易比例 易比例 比例 销售产品 市场价 1,107.48 26.80% 2,184.23 33.85%- - 报告期内,关联方往来资金余额情况如下: 单位:万元 项目名称 关联方 2015年 2014年 2013年 6月30日 12月31日 12月31日 应收账款 上海格瑞精细化工有限公司 751.84 50.10 - 其他应收款 中国瑞联实业集团有限公司 - - 11,379.41 其他应收款 宁波汉世纪君睿投资合伙企业(有限 - 276.82 - 合伙) 其他应收款 陈谦 - 99.78 - 其他应收款 高仁孝 - 64.97 58.51 其他应付款 浙江七环股权投资合伙企业 - - 81.38 其他应付款 浙江恒岚股权投资合伙企业 - - 515.57 其他应付款 浙江普永泽股权投资合伙企业 - - 403.05 其他应付款 皖江(芜湖)物流产业投资基金(有 - - 500.00 限合伙) 其他应付款 东方富海(芜湖)股权投资基金(有 - - 170.00 限合伙) 其他应付款 东方富海(芜湖)二号股权投资基金 - - 80.00 (有限合伙) 其他应付款 杨凌东方富海现代农业生物产业股 - - 250.00 13 权投资企业(有限合伙) 其他应付款 宁波国富永钰投资合伙企业(有限合 - - 2,000.00 伙) 其他应付款 程小兵 - - 680.00 其他应付款 刘晓春 - - 30.00 其他应付款 陈谦 - - 30.00 其他应付款 刘骞峰 - - 20.00 其他应付款 王小伟 - - 30.00 更正后: 1、经常性关联交易 (1)存在控制关系且已纳入公司合并报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 (2)公司向上海格瑞精细化工有限公司销售OLED材料和少量医药中间体: 单位:万元 交易内容 定价 2015年1-6月 2014年 2013年 方式 金额 占主营 金额 占主营业 金额 占主营业 业务收 务收入比 务收入比 入比例 例 例 销售产品 市场价 1,107.48 4.04% 2,184.23 5.33% 332.65 0.95% (3)公司与山西义诺之间委托加工、采购辅料: 单位:万元 定价 2015年1-6月 2014年 交易内容 方式 金额 占年度采购金额 金额 占年度采购金额的 的比例 比例 加工费及辅 市场价、 483.11 3.02% 1,080.95 4.70% 料采购款 协议价 报告期内,关联方往来资金余额情况如下: 单位:万元 项目名 关联方 2015年 2014年 2013年 称 6月30日 12月31日 12月31日 14 应收 上海格瑞精细化工有限公司 751.84 50.10 - 账款 深圳市盈方泰科技发展有限公司 - - 676.06 预付 山西义诺电子材料有限公司 98.04 账款 中国瑞联实业集团有限公司 - - 11,379.41 深圳市盈方泰科技发展有限公司 5.00 5.00 5.00 宁波汉世纪君睿投资合伙企业(有限合伙) - 276.82 - 陈谦 2.99 99.78 11.78 其他 高仁孝 - 64.97 58.51 应收 刘晓春 12.17 4.38 89.88 款 王银彬 1.14 0.75 0.70 刘骞峰 4.15 2.78 1.40 王小伟 3.90 2.55 1.00 袁江波 0.54 0.08 0.08 王公民 0.41 0.14 0.14 应付 山西义诺电子材料有限公司 - 257.81 - 账款 浙江七环股权投资合伙企业 - - 81.38 浙江恒岚股权投资合伙企业 - - 515.57 浙江普永泽股权投资合伙企业 - - 403.05 皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙) - - 500.00 东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙) - - 170.00 其他 东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限 - - 80.00 应付 合伙) 款 杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资 - - 250.00 企业(有限合伙) 宁波国富永钰投资合伙企业(有限合伙) - - 2,000.00 程小兵 - - 680.00 刘晓春 - - 30.00 陈谦 - - 30.00 刘骞峰 - - 20.00 王小伟 - - 30.00 《公开转让说明书》中“第四节公司财务会计信息九、关联方及关联方交易(二)关联方交易及其合规性、公允性分析2、偶发性关联交易”中补充披露如下:(3)采购商品及接受劳务的关联交易 15 单位:万元 2015年1-6月 2014年 2013年 公司名称 交易内 金额 占年度采 金额 占年度采 金额 占年度采 容 购金额的 购金额的 购金额的 比例 比例 比例 上海格瑞精 采购原 细化工有限 材料 - - 1.86 0.01% - - 公司 北京商慧企 咨询服 业管理顾问 务 - - 0.43 0.00% - - 有限公司 (2)更正事项对公司财务状况和经营成果的影响 2014 年,公司通过上海格瑞精细化工有限公司代为采购少量原材料,公司 向北京商慧企业管理顾问有限公司采购市场咨询服务。上述事项交易定价参照市场水平确定,交易金额为2.29万元、金额较小,未对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。 公司与高管刘晓春、高仁孝、刘骞峰、王公民、王小伟、王银彬和袁江波的其他应收款余额为已支取尚未报销结清的备用金和未代扣的商业保险。公司与陈谦的其他应收款余额为认缴的100万元增资款扣除0.22万元报销款的余额,其中,上述100万元增资款于2015年6月9日缴付。截至2016年12月31日,上述各方款项均已经结清。上述关联交易未对公司的财务状况和经营成果造成重大影响,不存在通过交易损害公司及其他股东利益的情况。 因生产经营需要,公司与山西义诺之间存在经营性关联采购行为,关联交易定价均参照第三方市场价格或按照成本协商定价,不存在损害发行人及股东利益的情形,对于公司财务状况和经营成果也不存在重大影响。 公司与盈方泰的应收账款和其他应收款余额分别为2010年及之前形成的销 售货款和的资金往来。盈方泰已于2016年5月26日注销,由于盈方泰已无资产 清偿欠款,发行人于2014年之前对上述款项全额计提了坏账准备。在2015年度 召开股东会对676.06万元的应收账款核销进行了审议,在2016年度召开的总经 理办公会议对5.00万元的其他应收款核销进行了审批。以上关联交易均履行相 关审批程序,未对公司的财务状况和经营成果造成重大影响,不存在通过交易损害公司及其他股东利益的情况。 三、其他情况说明 16

  370) { gg_link.innerHTML =; } else { gg_link.innerHTML =; } linkNav_HB.appendChild(gg_link) } }www.019qo.cn

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